Code 492 : 12/09/54 Bearish Engulfing... SETI หลุดแนวรับทุกแนว เป็น False Moving... และ ต่ำกว่า BBA ลงมา เป็น Bearish Market อีกครั้ง... ถ้าไม่สามารถยืนเหนือ 1064 ได้ Next Station 1057/1040...

---------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554

ATT Code : Bearish Engulfing... SETI หลุดแนวรับทุกแนว เป็น False Moving... และ ต่ำกว่า BBA ลงมา เป็น Bearish Market อีกครั้ง... ถ้าไม่สามารถยืนเหนือ 1064 ได้ Next Station 1057/1040...

กลยุทธ์.... หลังจากที่หลุด EMA5/EMA10/BBA EMA25 / EMA75 อีกครั้ง... เป็น Sell Signal... มีแน้วโน้ม Moving Down ไปที่แนวรับ 1057/1040... 

Five Factors

1. Market Structure...

- Minor Trading Range อยู่ที่ 1057 - 1068...

- Major Trading Range อยู่ที่ 1040 - 1082...

2. Trend Analysis.... Moving down to target 1057/1049...

3. Price Analysis... Bearish Engulfing... Reversal pattern = move down...

4. Main Indicators... ทุกตัวให้สัญญาณลบตามทิศทางของ SETI...  ไม่ D
- MACD Osc ให้สัญญาณลบ และ RSI ก็ต่ำกว่าเส้น 50 เป็น Weakness..

5. Minor Indicators... ทุกตัวให้สัญญาณลบตามทิศทางของ SETI...  ไม่ D
- %R กับ CCI ลงมาอย่างชัดเจน

*สรุป : ดัชนีลง และ Indy ทุกตัว Support การลงมา... 

ดังนั้นตลาดมีแนวโน้มที่จะ Sideway Down ไปตามแนวรับต่างๆ...

---------------------------------------------------------------

* ระยะ Day >>> Bearish Engulfing + Bearish Market... Moving down...

* ระยะ Week 12 - 16 ก.ย..54 >>> Still in Bearish Market... ลุ้นผ่าน BBA เป็น Bull Market...

กรอบเล็ก 1040 - 1074... กรอบใหญ่ 1037 - 1082...

Week ที่แล้ว 5 - 9 ก.ย. 54 ... ยังอยู่ในโซน Bear Market แต่มีการ Rebound ผ่าน 1057 EMA25 แต่ไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1065 EMA5 ได้...

Main Indy = ทุกตัวยังเป็น Sell Signal... 

MACD below Signal Line / MACD Osc under Zero line เป็นสัปดาห์ที่ 3 แล้ว... 
แต่เริ่มกลับมาบวก (เขียว) เป็นสัปดาห์ที่2...

Minor Indy = ทุกตัวเป็น Sell Signal เหมือนกัน... ADX ยังเป็น Bearish Market...

เกิดเป็น Dead Cross แล้ว... หลังจาก EMA5 ตัด EMA10 ลงมา... 

- SETI ทำ High ที่ 1073.92 จุด... มี Low ที่ 1040.58 จุด...

- SETI อยู่ระหว่าง EMA5 กับ EMA25... ยังไม่สามารถผ่าน BBA ขึ้นมา...

* ระยะ Month 1-30 ก.ย. 54 >>> SETI เป็นลักษณะ UpTrend... แต่มี Sell Signal เกิดขึ้นกับ Candlestick... หลุด EMA5 ลงมาแล้ว Next Station อย่าให้หลุดแนวรับที่ EMA 10...

Market Structer.... Trading Range 1039 - 1113....

- เดือนที่แล้ว สิงหาคม ทำ New High 1148.28 จุด... มี Low ที่ 1012.15 จุด...

- นอกจากนั้น Candlestick = Black Candle เป็น Bearish engulfing = Reversal / ส่งสัญญาณลบ...

- ระวังอย่าให้หลุดเส้นแนวรับ EMA5 เลวร้ายที่สุดก็ให้หยุดที่แนวรับ EMA10...

---------------------------------------------------------------------------

*** แนวโน้มหลัก : หลุดแนวรับลงมาทุกแนว และ Below BBA = Bearish market...  เกิด Sell Signal ที่ Price Action ของ Candlestick...

Trading Range อยู่ที่ 1049 - 1074...

1. เข้าที่...

วันทำการก่อนหน้า SETI ปิดที่ 1062.371จุด -9.84จุด... Volume 23,573 MB...

- SETI : ลงไปตามทิศทางตลาดต่างประเทศ... หลุดแนวรับลงมาทุกเส้น... และเป็น Bearish Market... ไม่ดี D มากๆ

- EMA5 ตัด EMA10 ขึ้น... เป็น Gloden Cross = Up Trend... แต่เริ่มย่อลงมา.. ไม่ D

- EMA5 ตัด BBA ขึ้นมา.... ส่งสัญญาณเป็นบวก... แต่เริ่มย่อลงมา.. ไม่ D

- EMA10 ตัด EMA25 ลงมา.... ส่งสัญญาณลบอยู่... ยังไม่ D

- Chart Pattern ... Bearish Engulfing = Reversal Pattern... SETI will move down... ไม่ D

- Main Indicators... ทุกตัวให้สัญญาณลบตามทิศทางของ SETI...  ไม่ D

MACD Osc.. upper Zero Line... กลับมาเป็นลบ เป็นวันแรก... ไม่ D

แต่ยังยืนเหนือเส้นศูนย์ อย่างต่อเนื่อง... ยัง D อยู่

***MACD crossover Signal ขึ้นมา ยังเป็น Buy Signal อยู่... 

เป็นการ Confirm ว่าเป็น Bull หนุ่มที่พร้อมจะวิ่ง... D 

(แต่ยังรอให้ผ่าน Zero Line ก่อนถึงจะเป็น Bull Market อย่างเต็มตัว)... 

แต่ถ้า MACD ตัดลงมาเร็วก็จะเป็น MACD Failure...

SSTO กับ RSI เป็น Buy Signal อยู่... แต่เริ่มมีสัญญาณลบขึ้นมา... ไม่ D

และ RSI กลับลงมาต่ำกว่าเส้น 50... Weakness...

- Minor Indicators... ทุกตัวให้สัญญาณลบตามทิศทางของ SETI...  ไม่ D

%R และ CCI พลิกกลับลงมา มีสัญญาณลบ... ไม่ D 

ADX และ DI+ ต่ำกว่า 25 ยังเป็น Sideway Market อยู่.... ไม่ D

----------------------------------------------------------------------------

2. ระวัง...

- ถ้าดัชนีลงมาต่ำกว่าที่ 1057... ก็มีโอกาสที่จะลงไปที่ 1046 ได้อีกครั้ง... ไม่ D

-----------------------------------------------------------------------------

3. ไป...

- แนวโน้มวันนี้ >>>  Bearish Engulfing... SETI หลุดแนวรับทุกแนว เป็น False Moving... และ ต่ำกว่า BBA ลงมา เป็น Bearish Market อีกครั้ง... ถ้าไม่สามารถยืนเหนือ 1064 ได้ Next Station 1057...

- สัญญาณลบ : Continue Pattern  >>> หลังจากที่หลุดแนวรับทุกแนว เป็น Sell Signal และลงมาต่ำกว่า BBA เป็น Bearish Market...โดยถ้าไม่สามารถยืนเหนือ 1064 ลงมา ก็จะมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับที่ 1057 ได้อีกครั้ง... ไม่ D

*** ถ้าหลุด 1057 ลงมา... ก็จะเป็น Sell Signal โดยมีเป้าหมายที่ 1046 ได้... ไม่ D

- สัญญาณบวก : Reversal Pattern  >>>  ถ้าดัชนีสามารถยืนเหนือ 1064... ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1068 ได้... D

*** ถ้าผ่าน 1068  ก็จะมีเป้าหมายที่ 1074/1082... D

----------------------------------------------------------------------------

แนวรับ... 1057 / 1049 / 1040...

แนวต้าน... 1064 / 1068 / 1074 / 1082...

 -----------------------------------------------------------------------------
MARKET WAVE Analysis 

12 กย. 54 (-9.84 จุด) โกมล พงศ์วิญญู เลขทะเบียน 18338

ต่ำกว่า 1061.58 ปรับตัวลง 1050 – 52จุด
แนวโน้มในวันจันทร์นี้ การปรับตัวลงต่ำกว่า 1061.58 จุดต่ำสุดของวันศุกร์ ดัชนีมีโอกาสปรับตัวลงต่อแถว 1050 – 52 จุด

ขณะเดียวกันการปรับตัวขึ้น เกิน1073.92 จุดสูงสุดสัปดาห์ที่แล้ว จะถือเป็นการปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 สัปดาห์ และภาพระยะสัปดาห์ ดัชนีมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อแถว 1110 – 40 ใกล้จุดสูงสุดเดิมของปีนี้

ภาพโดยรวม ตลาดยังคงแกว่งตัวในกรอบ 1040 – 74 หรือ ระหว่างจุดต่ำสุดถึงจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้ว


หุ้นเด่น

TMB

ปรับตัวขึ้นมาแถวเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันพอดี รอซื้อตามเมื่อปรับตัวเกิน 1.81 จุดสูงสุดวันศุกร์และเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าว เป้าหมายสองสามวัน 1.88 – 1.90( ตัดขาดทุนถ้าต่ำกว่า 1.77 )

LH

ยังสามารถปรับตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันได้ รอซื้อตามเมื่อปรับตัวเกิน 7.20 จุดสูงสุดวันศุกร์ เป้าหมายระยะสัปดาห์ 7.55 – 7.75( ตัดขาดทุนถ้าต่ำกว่า 6.95 )

10 อันดับซื้อขายสูงสุด
PAO ต่ำกว่า 0.68 ลง 0.50 - 0.60
BANPU ต่ำกว่า 632 ลง 616 - 620
IVL ต่ำกว่า 37.50 ลง 35.50 – 36.50
TMB รายละเอียดใน “หุ้นเด่น”
PTT ต่ำกว่า 321 ลง 315 - 317
ADVANC ต่ำกว่า 119.50 ลง 113 – 116
PTTEP แกว่งตัว 161.50 – 168.50
KBANK แกว่งตัว 123 – 127
TOP ต่ำกว่า 67.50 ลง 64 - 65
BBL แกว่งตัว 155 – 158

-----------------------------------------------------------------------------

บล.บัวหลวง..................CPALL เด่นกลุ่มค้าปลีก เป้าหมายใหม่ 64 บาท (จากเดิม 50บาท) จาก 1)รายงานการเติบโตของกำไรได้ดีเยี่ยมและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เหตุผลคือการเติบโตที่ดีนั้นเป็นตามคาด นับแต่ไตรมาส4/54 เป็นต้นไปคาดว่าจะมีเซอร์ไพร์เชิงบวกจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม  2)ยอดขายสาขาเดิมในครึ่งแรกของปีขยายตัวเพียง 4.6% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติราว 7-8% เนื่องจากฝนตกหนักน้ำท่วมแต่คาดจะฟื้นตัวในไตรมาส 4/54 หลังหมดฤดูฝน 3)แนวโน้มการเติบโตยอดขายเดิมในระยะยาวยังคงยอดเยี่ยมที่ 8% ต่อปี หนุนโดยกลยุทธ์สำหรับอาหารพร้อมทาน  คาดบ.จะสามารถรายงานการเติบโตกำไรเฉลี่ยต่อปี 22% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า และ 4)แม้ปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำจะส่งผลลบต่อCPALL แต่ความสามารถในการจับจ่ายที่เพิ่มขึ้นต่อกลุ่มรายได้ระดับล่างจะช่วยหนุนยอดขาย "ซื้อ"

คู่หูคู่หุ้น....................TMB ลุ้นต้าน 1.90 บาท ราคาหุ้น Underperform กลุ่มธ.มาก ทั้ๆที่ปีนี้เป็นปีที่มีการเติบโตของกำไรที่ดีมาก คาดว่าจะรายงานกำไร 5,327 พันลบ.ในปี 54 เท่ากับเติบโตสูงถึง 63% โดนกำไร 1H/54 มีสัดส่วน 43% ของประมาณการกำไรทั้ปี นอกจากนี้คาดว่าจะมีกำไรเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 30% ต่อปีในระหว่างปี 55ถึง58  โดยมีปัจจัยผลักดันจาก NIM และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สูงขึ้น  ประเด็นในการเก็งกำไรเรื่องที่ธ.มาเลเซียสนใจที่จะซื้อหุ้นธ.พาณิชย์ในป.ไทยเพื่อขยายฐานลูกค้า ซึ่ง TMB เป็นเป้าหมายในการซื้อกิจการ พื้นฐานให้ราคา 2.44 บาท เทคนิคคาดระยะสั้นมีโอกาสทดสอบต้าน 1.90 บาท ......................LH เป้าหมาย 8.90 บาท เพื่อสะท้อนผลกำไรที่ดีกว่าคาดใน Q2/54 และเนี่องจากราคาเป้าหมายมี Upside สูงถึง 25% บวกกับอัตราปันผลสูงถึง 5.35% นอกจากนี้ผลกำไรมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นในQ3/54 และQ4/54 จากเสียงตอบรับที่ดีต่อโครงการแนวราบใหม่ การเปิดตัวศูนย์การค้า Teminal21 ที่อโสกในต.ค รวมถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนอสังหาใหม่ใน 2H/54 จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญผลักดันราคาหุ้นได้ ทางเทคนิคต้าน 7.25 บาทผ่านได้ถัดไป 8 บาทรับ 6.80 บาท

เด็กแนว.................. KSL-W1 หุ้นน้ำตาลขอนแก่นจะประกาศงบQ3ภายใน 2 วันนี้ และสิ่งที่ประเมินไว้คือกำไรสูงเป็นประวัติการณ์ โดยสาเหตุจากปริมาณขายที่สูงมากและราคาน้ำตาลที่พุ่งขึ้นสูงเช่นกัน แต่ไม่แนะนำตัวแม่เพราะราคาอืดอาด ในภาวะแบบนี้แนะนำลูกจะวิ่งได้ไวกว่า และมีอัตราแปลงไม่จัดว่าแพง ถือเป็นจังหวะสะสมก่อนประกาศงบ เทคนิค KSL-W1 สร้าง V-Shape ก่อนหน้านี้ขึ้นไปสูงถึง 6 บาทเศษแล้วปรับฐานลงมา เป้าเทคนิค 6 บาท .....................................PYLON ทำธุรกิจเจาะเสาเข็มขนาดใหญ่ กับโครงการต่างๆ จุดเด่นคือการปลอดความเสี่ยงเรื่องการรับงาน เพราะเน้นงานที่คิดค่าแรงอย่างเดียวไม่ได้จัดหาวัสดุก่อสร้าง ทำให้ปลอดความเสี่ยงจากราคาเหล็กหรือปูนที่ผันผวน หลังจากปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ทำให้งานเข้ามาอย่างมาก ล่าสุดมีกว่า 50 โปรเจ็กต์ในมือที่มาจ้างลงเสาเข็มมูลค่ารวม 1.5 พันลบ. นอกจากนี้มีงานประมูลที่มีแนวโน้มว่าจะได้อีก 1.4 พันลบ. และเป็นตัวเต็งสำคัญในการรับงานวางเสาเข็มให้กับโครงการรถไฟฟ้าในทุกสาย ราคาหุ้นไม่ควรต่ำกว่า 4.40 บาทที่พี/อี 10 เท่า และถ้าได้งานรถไฟฟ้ามากำไรจะแรงสุดตัว  กราฟกำลังจะสร้างนิวไฮที่ 3.80 บาท โค้งตัวระฆังหงายชัดเจน หุ้นตัวนี้High แล้ว High อีกแน่นอน

กระซิบหน้าจอ……………GFPT ธุรกิจอาหารสัตว์คาดจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมากตามผลประโยชน์ของรคาขายเนื้อสัตว์ที่ส่วนใหญ่ที่ทรงตัวสูงและเป็นฤดูกาลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อีกทั้งด้วยภาษีจ่ายที่คาดว่ากลับมาลดลง 5-10% ของกำไรก่อนภาษี อีกครั้งหลังมีบางรง.ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI)เพิ่มเติม ทำให้คาดไตรมาส 3/54มีโอกาสเติบโตต่อ "ซื้อ"(รับ10 ต้าน 10.80)..........................CPN จากการสร้างรายได้มากขึ้นของโรงแรมและศูนย์การค้าใหม่ รวมถึงคชจ.ด้านภาษีที่ลดลลงเนื่องจากปิดลาดพร้าว ด้วยศักยภาพทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยมีเป้าหมายเปิดศูนย์การค้าใหม่อย่างน้อยปีละ 3 แห่ง และจากอัตราค่าเช่ามีโอกาสปรับขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี "ซื้อ"(รับ 38.50 ต้าน 44)

บล.เอเชียพลัส....................PS เป้าหมาย 23.98 บาท โดยไตรมาส 2/54 มี Backog ที่รอบันทึกรายได้ 3.6 หมื่นลบ. โดยที่เป็นส่วนของโครงการบ้านเดี่ยว-ทาวน์เฮาส์ที่น่าจะสร้างเสร็จและโอน ในช่วงครึ่งปีหลังกว่า 1.8 หมื่นลบ.ซึ่งในด้านการส่งมอบ PS มีการพัฒนาการเชิงบวกชัดเจน หลังจากที่รง. Precast แห่งที่ 5 เริ่มผลิตได้เต็มที่ช่วงก.ค54  ด้วยกำลังการผลิตส่วนเพิ่มเข้ามาน่าจะทำให้ยอดโอนเพิ่มขึ้นจากปีแรก อย่างไรก็ตามติดตามความเสี่ยงต่อประมาณการและต้องติดตามใกล้ชิดเรื่องมาตรการรบ.บ้านหลังแรก ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบในเชิงลบ "ซื้อ"

บล.กิมเอ็ง.................. TUF เป้าหมาย 68.50 บาท เพราะคาด Synergies จากการรวมธุรกิจ MW Brands จะเริ่มชัดเจนขึ้นในไตรมาส 3/54 ขณะที่ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจะช่วยผลักดันยอดขายของบ. เนื่องจากตั้งราคาแบบ Cost Plus อีกทั้งไตรมาส 3/54 เป็นไฮซีซันของธุรกิจ ดังนั้นอาจมีการเพิ่มประมาณการกำไรปี 55 เพื่อสะท้อนถึง Synergies ที่เกิดขึ้นและการเริ่มธุรกิจอาหารสัตว์ในสหรัฐซึ่งมีช่องว่างในการเติบโตดีมาก อีกทั้งคาดว่า TUF จะสามารถทำยอดขายได้ 4 พันล้านดอลลาร์ในปี 58 ตามบ.ตั้งเป้าไว้  "ซื้อ"

บล.ธนชาต....................IVL เป้าหมาย 61 บาท เนื่องด้วย Product Spread ที่ทรงตัว คาดว่าปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจะผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่งของบ.ภายใต้การประกาศเข้าซื้อรง. และการขยายกำลังการผลิตของรง.ที่มีอยู่ ประมาณการการอัตรากำไรคาดจะเติบโต 9.5%ในปี 55 และอีก 4.7% ในปี 56 ขณะเดียวกันกำไร IVL จะฟื้นตัวแข็งแกร่งแต่ไตรมาส 3/54 เนื่องจากไม่มีผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวนมากและปริมาณขายที่สูงขึ้นจากการกลับมาดำเนินงานของรง.ที่ปิดในช่วงไตรมาส 2/54 ราคาฝ้ายเริ่มฟื้นตัว เนื่องจากสะสมสินค้าคงคลังของรบ.จีน และความกังวลต่อความเสียหายของแหล่งเพาะปลูกในสหรัฐ จากพายุโซนร้อนในปากีสถาน จากการเกิดน้ำท่วมและทางตอนเหนือของอินเดีย ผลผลิตฝ้ายที่ลดลงน่าจยังความต้องการเส้นใยโพลีเอสเตอร์ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนและ PTA ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักอย่างต่อเนื่องความต้องการที่แข็งแกร่งขึ้น "ซื้อ"

 บล.ทรีนีตี้.................SIS เป้าหมาย 20 บาท เพราะบ.ก้าวสู่ผู้นำในธุรกิจสม์โฟน โดยจำหน่ายยี่หุ้อหลักๆคือ BlackBerry Motorola HTC ACER Samsung Gamin Asus iPhone โดยเฉพาะ BB แต่เพียงรายเดียว ทำให้สัดส่วนของสมาร์ทโฟนพุ่งขึ้นมา 30% ของยอดขายในปี 54 จากปี 53 ที่มีสัดส่วน 10% นอกจากนี้ครึ่งปีหลังจะมี Tablet เข้ามาเสริม คาดยอดขายจะพุ่งถึง 32% สู่ระดับ 21,701 ลบ.และมีกำไร 400 ลบ.(กำไรต่อหุ้น 1.92 บาท )เพิ่มขึ้น 36% และมีการจ่ายปันผล 0.67 บาท (4%) ดีกว่าตลาดรวม "ซื้อ"

บล.เคจีไอ...................คลังชงลดภาษีรถคันแรก AH -SAT เปิดอู่รับทรัพย์  โดยAH เตรียมปรับยอดขายเพิ่ม 10% หลังอีโคคาร์พุ่งปรี๊ด 30%  ด้าน SAT เชื่อดีมานด์รถยนต์เพียบ ฟันธงครึ่งปีหลังยอดขายทะยาน 30% ดันออดเดอร์ค่ายรถยนต์ -คูโบต้า หนุนพร้อมปรับเป้ารายได้โตอีกระลอก โบรกสั่งลุย AH สุดแจ่ม เป้าหมาย 19 บาท ส่วน SAT เป้าหมาย 32 บาท "ซื้อ"

บล.ทิสโก้...............ประเสริฐ เชื่อมือ "ไพรินทร์" ดัน PTT ผงาดสายตาชาวโลก หนุนภาครัฐปรับโครงสร้างราคาพลังงานใหม่ และจะนำปตท.เข้าไปอยู่ใน 100 อันดับแรกบ.ระดับโลก ประเด็นลอยตัวแอลพีจีภาคครัวเรือนจะทำให้PTT ได้รับปย.จากกลุ่มโรงกลั่นในเครือ "ถือ" เป้าหมาย 380 บาท 

-----------------------------------------------------------------------------