ATT Code : 29/03/54 CCI และ %R เกิด Sell Signal ขึ้นมาแล้ว
สรุปสภาวะการซื้อขาย วันจันทร์ที่ 28/03/54 : SET ไม่สามารถผ่าน BB Top ขึ้นมาได้ ทำให้มีแรงขายออกมาในกลุ่มพลังงาน ส่วนแบงค์ก็ยังทรงๆ ลงบ้างนิดหน่อย แต่ภาพโดยรวม SET ดูไม่ค่อยดี โดยหลุดแนวรับแรกที่ 1034 ลงมาปิดที่ 1032.94 มาปิด Gap ของวันที่ 24/03/54 ทำให้ Indicators ทุกตัวเริ่มปรับตัวลดลงมา หรือ Weak แล้ว โดยที่ Indicators 2 ใน 3 ตัว ที่อยู่ในเขต Overbought ก็เกิด Sell Signal ขึ้นมาแล้ว
แนวโน้มในวันอังคารที่ 29/03/54 นี้ หลังจากที่ SET ไม่สามารถสามารถขึ้นมายืนเหนือ BB Top ได้ ทำให้ Indicators บางตัวที่อยู่ในเขต Overbought แล้วก็เกิด Sell Signal ขึ้นมา โดยคาดว่าถ้าวันอังคารนี้ SET ยังปรับตัวลดลงมาอีก ต้องดูว่า RSI และ Slow Sto จะเกิด Sell Signal ขึ้นตามมาอีกหรือไม่ ถ้าทั้ง 2 ตัวนี้เกิด Sell Signal ขึ้นมา ก็จะเป็น Main Indicators ที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า SET จะมีการพักฐาน และเกิดเป็น Sideway Down ได้ โดยที่ตลาดมีกรอบแนวรับ-แนวต้าน ดังนี้
แนวรับ EMA 5D ที่ 1,030 จุด และ EMA 10D ที่ 1,023 จุด
แนวต้านที่ 1,038 จุด และที่ BB Top ที่ 1,041 จุด
Indicators ต่างๆ ของวันก่อนหน้านี้ :
Main Buy Signal = MACD + Slow Stochastic
4 Indicators = Buy Signal
1 Indicators = Overbought (2 Overbought Indicators ไปเป็น Sell Signal แล้ว)
2 Indicators = Bearish Divergence
2 Indicators = Sell Signal
1. Alert MACD (B)+(Weak)
Major = Buy Signal : 1. MACD >. Signal.... และ Minor =Uptrend ยังดีอยู่โดย 2. MACD > 0)
(-) MACD Oscillator มีค่าลดลงมา จาก 1.85 เป็น 1.39
2. Alert Slow Sto (B)+(Weak)+(OverBought)
(-) Slow Stochastic : %K(88) > %D(84)... แต่ %K มีค่าลดลง
3. Alert RSI (B)+(Weak)
(-) RSI(62) > MAV9(58) : RSI สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย... แต่มีค่าลดลง
4. Alert William %R (S)+(Divergence)
(%R ตัดเส้น -10 ลงมาแล้ว : เปลี่ยนจาก Overbought เป็น Sell Signal)
(-) Williams %R เริ่มมีค่าอ่อนลงมา จาก (-3.62) เป็น (-14.10)
5. Alert CCI (S)+(Divergence)
(1.CCI ตัดเส้น 100 ลงมาแล้ว: เปลี่ยนจาก Overbought เป็น Sell Signal)
(-) CCI เริ่มย่อลงมาแล้ว ลงมาจาก 133 มาที่ 92
6. Alert ADX (B)+(Weak)
(-) เส้น ADX : DI+(36) > DI-(18)... DI มีค่าลดลง
7. OBV + : Weak
(-) OBV มีค่าลดลง
****************
Historical Technics
****************
Buy Signal:
1. (+)MACD กลับมาเป็น Buy Signal อีกครั้ง(22/03/54)
2. (+) SET ผ่านแนวต้านหลัก BB Average = Major เป็น Bullish + Uptrend... ยืนยันความเข็งแรงของตลาด... BB Average เปลี่ยนจากแนวต้านมาเป็นแนวรับหลัก (16/02/54)
3. (+) EMA5 (979.12) ตัด EMA10 (976.12 )ขึ้นมา... Major เป็น Golden Cross = Buy Signal (17/02/54)
4. (+) EMA10 (988.34) ตัด EMA25 (987.47) = Golden Cross : Strong (04/03/54)
5. (+) EMA25 (992.96) ตัด EMA75 (991.78) : Stronger (09/03/54)
6. (+) SET สูงกว่าเส้น 10 วัน และ 5 วัน แล้ว : Stronger (21/03/54)
7. (+) Slow Sto : %K(72) > %D(69) = Buy Signal (22/03/54)
Overbought:
1. (+) Slow Sto : %K(81) > %D(73) = Overbought (23/03/54)
Bearish Divergence
1. (-) %R เริ่มมีค่าอ่อนลง โดยที่ SET ทำ New High แต่ %R มีค่าต่ำกว่าจุดสูงในครั้งก่อน (25/03/54)
2. (-) CCI เริ่มมีค่าอ่อนลง โดยที่ SET ทำ New High แต่ CCI มีค่าต่ำกว่าจุดสูงในครั้งก่อน (25/03/54)
Sell Signal :
Indicators ทั้ง 2 ตัว แสดงให้เห็นว่า เริ่มเกิด Overbought แล้วตามด้วย Bearish Divergence จากนั้นก็เกิด Sell Signal ขึ้นมา
1. (-) %R < -10 : เปลี่ยนจาก Overbought (23/03/54) เป็น Sell Signal (28/03/54)
2. (-) CCI < 100 : เปลี่ยนจาก Overbought (23/03/54) เป็น Sell Signal (28/03/54)
Oversold: None
-----------------------------------------------------------------------------
MARKET WAVE Analysis
-----------------------------------------------------------------------------
EFinance Thai : TRUEรีดเลือดผู้ถือหุ้น!!
-เพิ่มทุน1.3หมื่นลบ.ไดลูท30% โบรกฯจ่อหั่นราคาเป้าหมาย
"ทรู คอร์ปอเรชั่น" ประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียน 6.27 พันล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 1:0.865 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.95 บาท ระบุระดมทุน 1.31 หมื่นล้านบาท เพื่อลงทุนโครงข่าย 3G ส่วนที่เหลือใช้ชำระหนี้เงินกู้ คาดทำสัดส่วนหุ้นไดลูทลง 30% มั่นใจ"กลุ่มซีพี"ใช้สิทธิทั้งจำนวน ด้านโบรกฯชี้เพิ่มภาระให้ผู้ถือหุ้น เหตุราคาเพิ่มทุนต่ำกว่ากระดาน พร้อมเล็งหั่นราคาเป้าหมา
หลังจากที่มีกระแสข่าวลือตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนว่าบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE จะเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งใหญ่ จนส่งผลให้ราคาหุ้นในกระดานปรับตัวลดลงต่อเนื่อง กระทั่งล่าสุดเช้าวันนี้ข่าวเพิ่มทุนดังกล่าวก็เป็นจริงจนได้ เมื่อ TRUE แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 6.72 พันล้านหุ้น เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.865 หุ้นใหม่ ราคาขายหุ้นละ 1.95 บาท ซึ่งบริษัทจะได้เงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท
ภายหลังจากที่ข่าวดังกล่าวปรากฏออกมา ส่งผลให้ราคาหุ้น TRUE ปรับตัวลดลงแรงตั้งแต่ช่วงเปิดการซื้อขายภาคเช้า โดยราคาเปิดตลาดที่ระดับ 5.55 บาท หลังจากนั้นลดลงแตะ 5.45 บาท ก่อนที่จะรีบาวน์ขึ้นเล็กน้อยมาปิดที่ระดับ 5.70 บาท ลดลง 0.40 บาท หรือ 6.56% มีมูลค่าการซื้อขาย 1,657 ล้านบาท ระหว่างวันราคาหุ้นลดลงแรงสุดที่เกือบ 10%
ด้านนักวิเคราะห์มองว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวของ TRUE เป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ถือหุ้น เนื่องจากราคาเพิ่มทุนต่ำกว่าราคาในกระดานค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดการไดลูทลงพอสมควร ขณะที่ TRUE เพิ่มทุนมาแล้วหลายครั้ง และแต่ละครั้งเป็นการเพิ่มทุนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อย่างไรก็ตามคาดว่า TRUE จะขายหุ้นเพิ่มทุนได้หมดทั้งจำนวน เนื่องจากราคาขายต่ำกว่าในอดีต ทั้งนี้นักวิเคราะห์เตรียมปรับลดประมาณการราคาเป้าหมายของ TRUE ลง เนื่องจากการเพิ่มทุนทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น แต่พื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก
***** TRUE เพิ่มทุน 1.3 หมื่นลบ. ลงทุน 3G-ใช้หนี้เงินกู้
นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE กล่าวว่า บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแผนเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 6,727,436,752 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 1/2551 โดยจะนำมาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.865 หุ้นใหม่ และกำหนดราคาเสนอขาย 1.95 บาท/หุ้น
ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่ 11 เม.ย. 2554 และหากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงความจำนงค์จองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ทั้งนี้จะจำกัดเพียงไม่เกิน 2 เท่า ของจำนวนหุ้นตามสิทธิผู้ถือหุ้นนั้น และเปิดให้จองซื้อ 30 พ.ค. -3 มิ.ย. นี้
นายศุภชัย กล่าวว่า เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ จะนำไปใช้รองรับการเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะการขยายโครงการ 3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz ส่วนที่เหลือก็จะนำเงินไปใช้คืนหนี้เงินกู้ เพื่อลดระดับหนี้โดยรวมของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลำดับความสำคัญเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น
'หากบริษัทฯ ได้เงินเพิ่มทุนครบจำนวนที่ 13,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะนำไปลงทุนขยายโครงข่าย 3G ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ 12,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือก็จะเอามาลดภาระหนี้เดิมเพื่อให้โครงสร้างเงินทุนของเราเข้มแข็งมากขึ้น'นายศุภชัย กล่าว
ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ มีหนี้เงินกู้ 67,000 ล้านบาท และโดยปกติมีภาระจ่ายคืนเงินต้นประมาณ 5,700 ล้านบาทต่อปี ซึ่งบริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดในการจ่ายคืนเงินต้นดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากได้เงินจากการเพิ่มทุนครบจำนวน บริษัทฯ ก็จะนำเงินส่วนที่เหลือจากการลงทุน 3G มาใช้ลดหนี้เพิ่มเติม ซึ่งก็จะทำให้ลดภาระดอกเบี้ยได้อีกทาง
***** สัดส่วนหุ้นไดลูทลง 30%
นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร TRUE กล่าวว่า มั่นใจว่าการประกาศเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทฯจะขายหุ้นได้หมดทั้งจำนวน เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ซื้อหุ้นในราคาถูก บริษัทฯไม่ได้เพิ่มทุนเพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้เงินกู้เป็นหลัก แต่นำมาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ โดยใช้ลงทุนโครงการ 3G และการเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการบังคับของเจ้าหนี้หรือของใครทั้งสิ้น แต่เกิดจากการที่บริษัทฯ เห็นประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้เกิด dilution effect 30% จากราคาปัจจุบัน
ด้านนายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน TRUE กล่าวว่า แม้การเพิ่มทุนครั้งนี้จะเกิด dilution effect กับผู้ถือหุ้นเดิม แต่ผู้ถือหุ้นก็มีทางเลือกว่าจะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้
***** "ศุภชัย"มั่นใจ"กลุ่มซีพี"ใช้สิทธิเต็มจำนวน
นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร TRUE กล่าวว่า มั่นใจว่าทางกลุ่มซีพี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TRUE จะใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาในการเพิ่มทุนแต่ละครั้งทางกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ให้การสนับสนุนมาตลอด ซึ่งจากการประชุมก็มีตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นคณะกรรมการใน TRUE ก็ได้สนับสนุนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้หากกลุ่มซีพีใช้สิทธิเพิ่มทุนเต็มจำนวน ก็จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 64% จากเดิมซึ่งอยู่ที่ 39.16%
สำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน บริษัทฯ จะนำมาขยายโครงข่าย 3G ภายใต้เทคโนโลยี HSPA เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G ภายใต้แบรนด์ใหม่ TrueMove H ซึ่งในช่วงแรกจะดำเนินการไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่ม TRUE และปลายไตรมาส 3/2554 น่าจะขยายฐานไปสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ได้มากขึ้น โดยในปีแรกจะขยายสถานีฐาน 2,000 สถานี ปีที่สอง 3,500 สถานี และปีที่สาม อีก 4,500 สถานี
'ในช่วง 6 เดือนแรก ฮัทช์กับทรู ต้องทำงานร่วมกันก่อนที่เราจะยกเลิกแบรนด์ฮัทช์ได้ เพื่อจะทำให้ลูกค้ารู้จักว่าจะเปลี่ยนมาเป็น TruMove H ซึ่งคาดว่าปลายไตรมาส 3 TrueMove H น่าจะเริ่มเป็นแมสมากขึ้น และเราก็จะเริ่มขยายสถานีฐานเพื่อรองรับ 3G' นายศุภชัย กล่าว
***** TRUE แย้มงบ Q1/54 โตกระโดด
นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน TRUE กล่าวต่อว่า แนวโน้มรายได้ Q1/2554 ของบริษัทฯ เติบโตแบบก้าวกระโดด หลังจากที่เริ่มบันทึกรายได้จาก ฮัทช์ เข้ามาในปีนี้ รวมประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งแม้ว่ามาร์จิ้นของ ฮัทช์ จะต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่นค่อนข้างมาก แต่เมื่อนำผลประกอบการของ ฮัทช์ มารวมกับ TRUE จะทำให้รายได้ของ TRUE เพิ่มขึ้นมาก รวมถึง EBITDA ก็เพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกัน แต่โดยรวมแล้ว EBITDA Margin ทั้งปีน่าจะต่ำกว่า 25% แต่เชื่อว่าระยะยาว EBITDA Margin ของ TRUE น่าจะค่อยๆ ดีขึ้น
***** โบรกฯเล็งหั่นราคาเป้าหมาย TRUE
นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง กล่าว่า การเพิ่มทุนของ TRUE ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการเพิ่มทุนราคาต่ำกว่าในกระดานค่อนข้างมาก ประกอบกับในอดีต TRUE มีการเพิ่มทุนหลายครั้งและการเพิ่มทุนแต่ละครั้งล้วนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอด อย่างไรก็ตามมองว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีแนวโน้มขายได้เป็นส่วนใหญ่ เพราะสถานการณ์เปลี่ยนไป และเงินที่ได้บริษัทฯ จะนำไปลงทุนเพื่อใช้ขยายกิจการใหม่ๆ เช่น โครงข่าย 3G ต่างจากการเพิ่มทุนเมื่อปี 2551 ที่บริษัทฯ ขายได้ไม่หมดเนื่องจากราคาในกระดานแค่ 1 บาทกว่า แต่ราคาเพิ่มทุนอยู่ที่ 1.95 บาท ทำให้ขายได้น้อย
ทั้งนี้ ในส่วนของราคาหุ้น TRUE ได้ตอบรับข่าวตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และทำให้ราคาหุ้นปรับลดลงไปค่อนข้างมาก ดังนั้นหลังจากวันนี้ราคาหุ้นไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันมากนัก จนกว่าจะขึ้นเครื่องหมาย XD ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างประมาณการราคาของ TRUE แนวโน้มจะปรับราคาเป้าหมายลง เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้มูลค่าของกิจการไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่มีเพียงปริมาณหุ้นที่เพิ่มขึ้น
-----------------------------------------------------------------------------
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น